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收評：滬指午后反彈漲超1%，金融板塊集體拉升

2023-05-15 15:25:18 萬隆證券網

(資料圖)

5月15日，滬指低開低走，早盤一度跌超1%，午后在金融板塊的帶動下快速反彈收復3300點；創業板指強勢上揚漲超2%；兩市成交額有所放大，全日成交近9400億元，北向資金凈買入超40億元。

截至收盤，滬指漲1.17%報3310.74點，深成指漲1.57%報11178.62點，創業板指漲2.11%報2299.93點，上證50指數漲1.75%；兩市合計成交9383億元，北向資金凈買入40.85億元。

盤面上看，鋰礦概念強勢拉升，充電樁、儲能、特高壓、光伏概念等走勢活躍，保險、券商、銀行板塊午后走高，船舶、煤炭、汽車、半導體、釀酒等板塊均上揚；傳媒板塊再度下挫，紡織服裝、零售、地產等板塊走低。

光大證券表示，當前“中特估”主題的安全邊際和性價比仍相對較高，未來隨著經濟的逐步復蘇，“中特估”主題行情或仍具有較強的持續性。從估值和交易擁擠度來看，當前“中特估”主題的安全邊際和性價比仍相對較高。此外，從歷史來看，持續性較強的國企行情一般發生在經濟復蘇期，今年我國經濟今年復蘇的確定性仍相對較高，未來隨著經濟與盈利的逐步復蘇，“中特估”主題或重回上行區間。

經濟與盈利數據的同比回升將是市場上行的核心動力，一季度整體經濟與盈利仍然處于修復的初期，尤其是盈利數據的改善才剛剛開始。二季度我們有望看到經濟與盈利的進一步好轉，在經歷了前期由于業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之后，市場或將重回上行軌道。

配置方面，聚焦“中特估”主題以及其他擁擠度低、業績高增板塊。一是“中特估”主題中業績穩健、估值較低的順周期國企板塊，包括銀行、煤炭、建筑裝飾、石油石化等行業；二是業績穩健或業績持續改善的大消費領域，包括食品加工、白酒、飲料乳品、調味發酵品、中藥等行業；三是業績或將底部改善的部分高技術制造業領域，包括消費電子、通信設備、光學光電子、計算機設備等行業。

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