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關注：收評：滬指縮量跌1.48%，釀酒、金融等板塊走弱，電力、燃氣板塊逆市活躍

2023-06-26 15:40:32 證券時報

【資料圖】

6月26日，三大股指低開低走，盤中弱勢下探，均跌超1%。兩市成交額有所萎縮，時隔6日重返萬億下方；北向資金逆市凈買入超20億元。

截至收盤，滬指跌1.48%報3150.62點，深成指跌1.68%報10872.3點，創業板指跌1.16%報2186.25點，上證50指數跌1.2%；兩市合計成交9773億元，北向資金凈買入21.17億元。

盤面上看，傳媒、軟件、人工智能、信創、釀酒、金融、地產、食品飲料等板塊走低，電力、燃氣板塊逆市拉升，復合銅箔、鈣鈦礦、汽車產業鏈股活躍。

中郵證券表示，在經濟弱復蘇的背景下，市場更加關注國內穩增長政策預期與地緣政治事件，而國內政策節奏尚不明朗，國際地緣政治也存在一定變數。因此在降息、布林肯訪華等政策利好和地緣事件落地后，市場對穩增長政策的預期有所回落，疊加節前部分資金存在避險需求，指數出現較為明顯的調整。展望后市，外圍流動性有所收緊、人民幣匯率走低等因素的影響下，市場短線面臨一定的回調壓力。但從中長期來看，當下行情已處于底部區域，我國經濟有望在后續穩增長政策的支持下逐步修復，公司基本面也將迎來改善，同時中美關系的緩和也有望助力行情企穩回升，市場回調可能是良好的布局時機。

配置方面，建議繼續關注以AI為首的科技主線。具體來說，建議控制一定倉位，關注AI相關概念中漲幅相對不大和剛啟動的板塊，比如機器人、邊緣算力、運營商等；逢低可以繼續關注AI中業績兌現概率較高的光模塊、服務器等；另外，關注受益于AI加持且行業周期拐點將至的半導體板塊。

同時，建議關注有望受益于經濟穩增長政策的消費板塊。一是關注已經有明確政策支持且銷售數據有所改善的家電、汽車等板塊；以及估值已處于相對低位，前期調整較為充分的酒類板塊。

另外，建議關注中特估背景下的央國企改革概念。關注有望受益于一帶一路的基建板塊；受益于并購重組的部分軍工板塊；以及受益于高股息低估值的電力、銀行、公路鐵路等板塊。

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