AI基金博時恒盈穩健一年持有期混合A（013321）披露2025年三季報，第三季度基金利潤285.47萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0826元。報告期內，基金凈值增長率為7.7%，截至三季度末，基金規模為3607.43萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.166元。基金經理是謝澤林，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博時博盈穩健6個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達10.7%；博時恒盈穩健一年持有期混合A最低，為9.74%。

基金管理人在三季報中表示，展望未來，我們認為本輪調整可能有助于市場結構更趨健康。考慮到當前債務率仍處于相對較高水平、后續社融增長可能面臨一定壓力，實體經濟仍需較低利率環境以支持持續復蘇和就業穩定，央行并無主動收緊的必要。隨著利率回升，資管機構可獲得票息再度高于存款利率，對負債穩定的機構而言，債券配置價值正逐步顯現。組合后續將更積極地把握債券市場機會。

(相關資料圖)

截至10月27日，博時恒盈穩健一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金162/629；近半年復權單位凈值增長率為8.14%，位于同類可比基金155/629；近一年復權單位凈值增長率為9.74%，位于同類可比基金163/623；近三年復權單位凈值增長率為16.88%，位于同類可比基金126/557。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9787，位于同類可比基金101/553。

截至10月27日，基金近三年最大回撤為6.02%，同類可比基金排名252/535。單季度最大回撤出現在2024年三季度，為3.96%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為19.54%，同類平均為19.07%。2025年上半年末基金達到28.47%的最高倉位，2022年三季度末最低，為8.46%。

截至2025年三季度末，基金規模為3607.43萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、吉利汽車、豪威集團、中通快遞-W、舜宇光學科技、睿創微納、時代電氣、中創新航、工業富聯、杰瑞股份。

核校：孫萍

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