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5月11日，價值ETF易方達基金（159263）最新份額為35.83億份，較前一交易日增加了7600.0萬份。當日資金凈流入1.05億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為42.18億元。該基金近一周凈值下跌1.31%，近一個月凈值下跌0.22%。
價值ETF易方達基金成立于2025年6月30日，基金經理為李樹建，基金跟蹤標的為國證價值100指數，成立以來超額回報為1.02%，近一個月超額回報為0.03%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為格力電器（000651），持股占比為8.32%。
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