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5月11日，價值ETF易方達(dá)基金（159263）最新份額為35.83億份，較前一交易日增加了7600.0萬份。當(dāng)日資金凈流入1.05億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為42.18億元。該基金近一周凈值下跌1.31%，近一個月凈值下跌0.22%。
價值ETF易方達(dá)基金成立于2025年6月30日，基金經(jīng)理為李樹建，基金跟蹤標(biāo)的為國證價值100指數(shù)，成立以來超額回報為1.02%，近一個月超額回報為0.03%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為格力電器（000651），持股占比為8.32%。
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